Vladimir Rybakov
Author
Snir Ahiel
Fact Checker
Rencana trading adalah seperangkat aturan tertulis yang menentukan, sebelum pasar buka, apa yang Anda perdagangkan, kapan Anda masuk dan keluar pasar, seberapa besar risiko yang Anda ambil, kapan Anda harus berhenti, dan bagaimana Anda melakukan evaluasi. Ini memisahkan setiap keputusan dari emosi sesaat. Strategi memberi tahu Anda apa itu setup; rencana memberi tahu Anda bagaimana Anda harus bersikap terhadapnya.
Sebagian besar trader memiliki strategi. Jauh lebih sedikit yang memiliki rencana, dan perbedaannya selalu terlihat di momen yang sama: beberapa menit setelah kerugian, satu jam setelah kemenangan besar, sore hari yang tenang ketika tidak ada setup yang terbentuk. Strategi tidak bisa berbuat apa-apa di momen-momen tersebut. Namun sebuah rencana bisa, karena ia memang dirancang untuk situasi itu. Sebagai sebuah prop trading firm, kami dapat memberi tahu Anda bahwa evaluasi yang berhasil lolos jarang sekali merupakan mereka yang memiliki strategi terbaik. Mereka adalah trader yang melakukan hal yang sama pada hari ke-19 persis seperti pada hari pertama.
Halaman ini menjelaskan apa itu rencana trading dan perbedaannya dengan strategi, apa yang harus dimuat di dalamnya, cara menyusunnya, contoh lengkap yang dapat langsung dipraktikkan untuk akun forex yang didanai (funded), aturan yang paling penting ketika modal tersebut milik perusahaan, serta cara untuk tetap disiplin mengikuti rencana tersebut saat pasar mulai mengujinya. Panduan ini berada dalam kerangka yang lebih luas sebagaimana diuraikan dalam panduan kami tentang pola pikir trader yang didanai, sebagai dokumen operasional dari pola pikir tersebut.
Rencana trading adalah dokumen tertulis yang menetapkan aturan Anda untuk seluruh proses trading: pasar dan sesi mana yang dipilih, strategi dan setup mana yang dipakai, bagaimana entry dan exit ditentukan, berapa besar risiko per trade dan per hari, kapan trading harus dihentikan, dan bagaimana hasil dievaluasi. Rencana ini bersifat personal, spesifik, dan ditulis sebelum sesi dimulai, jauh-jauh hari sebelumnya.
Kata yang paling penting dalam definisi tersebut adalah tertulis. Rencana yang hanya ada di kepala trader hanyalah sekumpulan niat, dan niat mudah goyah di bawah tekanan. Rencana tertulis adalah sebuah kontrak dengan versi diri Anda yang lebih tenang, dibuat pada saat tidak ada posisi yang terbuka dan tidak ada kerugian yang baru saja terjadi. Ketika momen itu tiba, keputusan sudah dibuat sebelumnya.
Rencana trading bukanlah strategi trading. Strategi menentukan setup: kondisi saat Anda masuk pasar, di mana stop loss diletakkan, di mana target profit berada. "Beli saat pullback ke rata-rata 20-periode dalam tren naik pada grafik satu jam, stop di bawah swing low, target dua kali lipat risiko" adalah sebuah strategi. Strategi tidak memberi tahu berapa kali sehari Anda boleh mengambilnya, apa yang Anda lakukan setelah mengalami tiga kerugian berturut-turut, apakah Anda trading saat rilis berita, atau kapan Anda mengevaluasi hasil Anda. Itu semua adalah ranah rencana trading. Rencana memuat satu atau lebih strategi dan membungkusnya dalam aturan-aturan yang mengatur perilaku trader.
Rencana bukanlah checklist, dan bukan pula jurnal. Checklist adalah versi ringkas dari rencana yang Anda gunakan sebelum setiap trade untuk memastikan bahwa rencana tersebut dipatuhi. Jurnal adalah catatan tentang apa yang telah terjadi, yang nantinya menjadi bahan untuk evaluasi berkala sesuai jadwal rencana Anda. Rencana, checklist, dan jurnal adalah tiga dokumen dengan tiga fungsi berbeda, dan rencana adalah fondasi tempat kedua dokumen lainnya bergantung.
Rencana trading yang lengkap mencakup sembilan area: tujuan dan waktu, pasar dan sesi, strategi dan setup, aturan entry, aturan exit, ukuran posisi dan risiko, batasan sesi (daily stop, weekly stop, batas maksimum trade, jeda pemulihan), rutinitas, dan jadwal evaluasi. Sebagian besar trader hanya menulis enam area pertama dan melewatkan tiga area terakhir, padahal di situlah akun funded maupun akun pribadi biasanya hancur.
Tabel di bawah ini merupakan templatnya. Setiap baris adalah pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis dalam rencana Anda; kolom sebelah kanan menunjukkan contoh jawaban yang dianggap cukup spesifik.
| Bagian | Pertanyaan | Contoh jawaban yang spesifik |
|---|---|---|
| 1. Tujuan dan waktu | Mengapa saya trading, dan berapa jam seminggu yang bisa saya dedikasikan? | "Membangun penghasilan kedua selama dua tahun. Sembilan puluh menit setiap pagi di hari kerja, pembukaan pasar London." |
| 2. Pasar dan sesi | Instrumen mana, jam berapa, dan kondisi apa yang harus saya hindari? | "Hanya EUR/USD dan GBP/USD. Pukul 07.00 hingga 10.30 waktu London. Tidak ada trade dalam 10 menit sebelum dan sesudah rilis berita berdampak tinggi." |
| 3. Strategi dan setup | Apa setup-nya, dalam istilah yang dapat diterapkan oleh orang lain? | "Pullback ke EMA 20 dalam tren satu jam, dikonfirmasi oleh candle rejection pada grafik 15 menit." |
| 4. Aturan entry | Kondisi apa yang harus terpenuhi sebelum saya melakukan eksekusi? | "Ketiga kondisi terpenuhi. Alasan entri telah dicatat. Ukuran posisi sudah dihitung. Stop dan target ditempatkan bersamaan dengan order." |
| 5. Aturan exit | Di mana stop loss, di mana targetnya, dan apa yang bisa mengubah posisinya? | "Stop di bawah swing low. Target di 2R. Pindahkan stop ke breakeven pada 1R. Jangan pernah melebarkan stop loss." |
| 6. Ukuran posisi dan risiko | Berapa risiko per trade, dan bagaimana perhitungannya? | "0,5% dari ekuitas akun per trade. Ukuran lot dihitung dari jarak stop loss, dibulatkan ke bawah." |
| 7. Batasan sesi | Kapan saya harus berhenti, terlepas dari apa pun yang saya rasakan? | "Batas rugi harian 1,5%. Batas rugi mingguan 3%. Maksimal tiga trade sehari. Jeda lima belas menit menjauh dari layar setelah kerugian apa pun." |
| 8. Rutinitas | Apa yang dilakukan sebelum trade pertama dan setelah trade terakhir? | "Pra-pasar: kalender ekonomi, level kunci, bias arah, checklist. Pasca-pasar: catat setiap trade di jurnal, tandai setiap penyimpangan aturan." |
| 9. Evaluasi | Kapan saya meninjau hasil secara menyeluruh, dan apa yang boleh diubah? | "Evaluasi mingguan setiap hari Jumat. Evaluasi mendalam setiap bulan. Perubahan aturan hanya dilakukan saat evaluasi bulanan, tidak boleh di tengah minggu." |
Bagaimana rencana disesuaikan menurut gaya trading. Rencana day trading dan swing trading sama-sama memiliki sembilan bagian tersebut, perbedaannya hanya terletak pada angkanya. Batasan sesi seorang day trader dihitung per hari dan batas jumlah trade adalah yang paling krusial; batasan swing trader dihitung per minggu dan aturan exit adalah yang paling penting, karena posisi dibiarkan terbuka saat trader tidak sedang memantau layar. Rencana scalper memiliki batas jumlah trade yang jauh lebih tinggi dan jeda pemulihan yang jauh lebih singkat, serta sangat bergantung pada bagian rutinitas, karena kelelahan adalah musuh utama seorang scalper. Bagian-bagiannya tidak berubah. Jawabannya yang berbeda.
Bagian 7 adalah bagian yang paling sering dilewatkan dalam rencana trading. Bagian ini juga merupakan solusi yang dapat mengatasi dua perilaku destruktif yang paling umum. Revenge trading dapat dihentikan dengan adanya jeda pemulihan dan batas rugi harian; overtrading dapat dicegah dengan batas jumlah trade serta filter kualitas setup. Rencana tanpa batasan sesi hanyalah sebuah strategi dengan kata pengantar.
Tulis rencana tersebut dalam satu sesi, sesuai urutan templat, dan jawab setiap pertanyaan dengan angka pasti atau kondisi konkret, bukan sekadar niat. Kemudian uji coba selama dua minggu tanpa mengubah apa pun, catat setiap penyimpangan di jurnal, dan revisi pada evaluasi bulanan pertama. Rencana yang ditulis dalam satu malam lalu dipatuhi jauh lebih berharga daripada rencana sempurna yang tidak pernah selesai.
Langkah 1. Mulailah dengan apa yang sudah Anda lakukan. Sebagian besar trader yang duduk untuk menulis rencana menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah memilikinya, dalam bentuk pecahan-pecahan: strategi yang mereka percayai, ukuran posisi yang biasa mereka gunakan, waktu perdagangan harian mereka. Tuliskan hal-hal tersebut terlebih dahulu. Rencana trading adalah cara trading yang sudah ada, yang diperjelas dan diberi batasan.
Langkah 2. Ubah setiap niat menjadi aturan. "Saya akan mengelola risiko dengan hati-hati" adalah sebuah niat. "0,5% per trade, stop loss dipasang bersamaan dengan order, tidak boleh diperlebar" adalah aturan. Tolok ukurnya adalah apakah orang asing dapat membaca baris tersebut dan mengetahui, dari riwayat trading Anda, apakah Anda mematuhinya atau tidak. Jika mereka tidak bisa memastikannya, aturan tersebut belum selesai.
Langkah 3. Tulis batasan sesi sebelum aturan entri. Ini berlawanan dengan urutan di sebagian besar panduan dan ini disengaja. Aturan entri adalah bagian yang disukai trader untuk ditulis dan batasan sesi adalah bagian yang sering mereka lewatkan. Buat batas rugi harian (daily stop), batas rugi mingguan (weekly stop), batas maksimal jumlah trade, dan jendela pemulihan terlebih dahulu selagi antusiasme masih ada, lalu biarkan aturan entri menyusul setelahnya.
Langkah 4. Sesuaikan angka-angka dengan akun. Risiko per trade dipilih sedemikian rupa sehingga rentetan kerugian yang wajar masih dapat diatasi dan tidak memicu reaksi emosional. Bagi sebagian besar trader, angkanya antara 0,25% dan 1% dari ekuitas. Batas rugi harian biasanya setara dengan dua hingga tiga kerugian terencana; batas rugi mingguan, kira-kira dua kali batas harian. Batas maksimal trade berasal dari frekuensi setup strategi: jika strategi menghasilkan dua atau tiga setup valid sehari, batasnya adalah tiga, bukan sepuluh. Panduan kami untuk manajemen risiko forex membahas perhitungan matematis di balik masing-masing hal ini, dan panduan kami untuk penentuan ukuran posisi mengubah risiko per trade menjadi ukuran lot.
Langkah 5. Jalankan tanpa perubahan selama dua minggu. Dorongan untuk mengubah rencana setelah tiga hari sangat kuat dan harus dilawan, karena rencana yang berubah setiap minggu tidak akan pernah menghasilkan bukti yang diperlukan untuk menilainya. Jalankan trading persis seperti yang tertulis, catat setiap penyimpangan beserta alasannya dalam jurnal, dan biarkan penyimpangan tersebut terkumpul. Itu adalah data paling berguna yang dihasilkan pada bulan pertama.
Langkah 6. Revisi sesuai jadwal. Aturan hanya diubah pada saat evaluasi bulanan, berdasarkan bukti, dan tidak di waktu lain. Jika jurnal menunjukkan batas maksimal trade dilanggar delapan kali dan trade tambahan tersebut merugi, batas tersebut tetap dipertahankan dan trader yang harus menyesuaikan diri. Jika data menunjukkan batas tersebut terlalu ketat untuk strategi yang menghasilkan lima setup bersih per hari, batas diubah menjadi lima. Bagaimanapun juga, perubahan dilakukan pada hari Minggu dengan data terbuka, bukan pada hari Selasa saat posisi trading masih aktif.
Rencana minimum yang layak untuk pemula. Rencana trading pertama tidak memerlukan kesembilan bagian secara mendalam. Rencana ini hanya membutuhkan satu pasar, satu sesi, satu strategi yang ditulis sebagai kondisi-kondisi, risiko tetap per trade, batas rugi harian, dan sebuah jurnal. Enam baris. Hal lainnya dapat ditambahkan pada evaluasi pertama, dan seorang pemula yang menjalankan enam baris tertulis selama sebulan sudah jauh lebih maju daripada kebanyakan trader yang tidak pernah menuliskan apa pun.
Di bawah ini adalah rencana trading forex lengkap untuk evaluasi akun funded senilai $100K, yang ditulis untuk seorang trader dengan waktu sembilan puluh menit sehari. Setiap aturan berupa angka atau kondisi. Batasan sesi diukur sedemikian rupa sehingga batas kerugian maksimum 12% membutuhkan setidaknya delapan hari berturut-turut dengan skenario terburuk untuk tercapai, dan rentetan kerugian normal tetap menyisakan sebagian besar anggaran modal.
Contoh ini ditulis untuk akun Pipcy Classic Two-Step $100K, yang memiliki batas kerugian maksimum statis 12%, target Fase 1 sebesar 12% dan target Fase 2 sebesar 6%, batas minimum 3 hari, tanpa batas waktu, dan tanpa drawdown harian. Angka-angka ini adalah salah satu contoh yang masuk akal, bukan satu-satunya pilihan.
1. Tujuan dan waktu. Lolos evaluasi, lalu bangun rekam jejak pembayaran (payout) selama enam bulan berikutnya. Sembilan puluh menit sehari, pukul 07:00 hingga 08:30 waktu London, Senin hingga Kamis. Tidak ada trading di hari Jumat.
2. Pasar dan sesi. EUR/USD dan GBP/USD. Entri hanya di dalam jendela waktu sembilan puluh menit. Tidak ada entri baru dalam kurun waktu sepuluh menit sebelum atau sesudah rilis berita berdampak tinggi (high-impact) pada kedua mata uang, dan tidak ada entri dalam lima belas menit terakhir dari jendela waktu tersebut.
3. Strategi. Trend-pullback. Grafik satu jam (1H) menentukan tren (harga di atas EMA 20 yang sedang naik untuk posisi long, di bawah EMA yang sedang turun untuk posisi short). Grafik lima belas menit (15M) memberikan entri: pullback ke EMA 20 yang mencetak rejection candle dan ditutup kembali searah dengan tren.
4. Aturan entri. Ketiga kondisi terpenuhi. Alasan satu baris ditulis sebelum memasang order. Ukuran lot dihitung dari jarak stop loss dengan risiko 0,5%. Stop loss dan target profit dipasang bersamaan dengan order. Hanya gunakan limit order setelah mengalami kerugian apa pun.
5. Aturan keluar (exit). Stop loss di bawah titik ekstrem rejection candle untuk long, di atasnya untuk short. Target profit sebesar dua kali jarak stop loss (2R). Stop loss dipindahkan ke breakeven (BEP) setelah harga mencapai satu kali jarak stop loss (1R). Stop loss tidak boleh diperlebar. Posisi ditutup pada akhir jendela waktu jika stop loss maupun target profit belum tersentuh.
6. Ukuran posisi dan risiko. 0,5% dari ekuitas saat ini per trade, dihitung ulang setiap pagi. Pada akun $100.000, itu berarti risiko $500 per trade. Dengan stop loss 25 pip, itu setara dengan 2 lot; perhitungannya selalu dibulatkan ke bawah.
7. Batasan sesi. Batas rugi harian: 1,5% (tiga kerugian penuh). Batas rugi mingguan: 3%. Maksimal tiga trade sehari. Lima belas menit menjauh dari layar setelah kerugian apa pun, pasang timer. Ukuran posisi pada trade setelah mengalami kerugian dibatasi pada ukuran normal, tidak boleh dinaikkan. Setelah batas rugi harian tercapai, platform ditutup dan sesi dicatat dalam jurnal.
8. Rutinitas. Pra-pasar: kalender ekonomi diperiksa, tren satu jam ditandai pada kedua pasangan mata uang, bias ditulis, checklist dibaca dengan lantang. Pasca-pasar: setiap trade dicatat dalam jurnal beserta setup, alasan, ukuran posisi, hasil dalam R, dan label penyimpangan jika ada aturan yang dilanggar.
9. Evaluasi. Jumat pagi: evaluasi trade mingguan dengan kepatuhan aturan sebagai prioritas pertama, hasil sebagai prioritas kedua. Minggu terakhir setiap bulan: evaluasi penuh, dan ini adalah satu-satunya waktu di mana angka-angka di atas boleh diubah.
Makna dari angka-angka tersebut. Pada risiko 0,5%, kerugian maksimum 12% setara dengan kapasitas 24 kali kerugian terencana, dan batas rugi harian memastikan minggu yang buruk hanya menghabiskan maksimal 3%. Dari sisi keuntungan, jika strategi ini berjalan dengan win rate 45% dan hasil 2R, ekspektansinya adalah +0,35R per trade, atau sekitar +0,175% dari akun. Mencapai target Fase 1 sebesar 12% kemudian akan membutuhkan sekitar 69 kali trade, yang pada frekuensi tiga trade per hari berarti sekitar 23 hari perdagangan; target Fase 2 sebesar 6% membutuhkan sekitar separuhnya. Angka-angka tersebut merupakan model dengan asumsi yang telah dinyatakan, bukan sebuah ramalan pasti, dan win rate dari strategi di dunia nyata akan bervariasi dari minggu ke minggu. Tujuan menjalankan perhitungan ini bukan untuk memprediksi tanggal kelulusan, melainkan untuk memastikan bahwa rencananya koheren: target profit dapat dicapai pada tingkat risiko ini jauh sebelum anggaran kerugian habis, dan tidak ada batasan waktu yang memaksa ritme trading.
Pada akun funded, rencana trading harus menjawab tiga pertanyaan yang bisa dilewati oleh rencana akun pribadi: bagaimana hubungan risiko per trade dengan kerugian maksimum tetap, bagaimana batasan sesi menggantikan aturan yang tidak ditetapkan oleh perusahaan prop firm, dan bagaimana ritme trading berkaitan dengan target serta pembayaran (payout). Di Pipcy, poin kedua adalah yang paling penting: tidak ada aturan drawdown harian yang akan menghentikan hari buruk untuk Anda.
Akun pribadi tidak memiliki kerugian maksimum yang tertulis dalam kontrak dan tidak memiliki target profit dengan jaminan payout di baliknya. Akun funded memiliki keduanya, dan hal tersebut mengubah arti dari angka-angka dalam rencana trading Anda.
Risiko per trade sebagai fraksi dari anggaran kerugian. Kerugian maksimum adalah ukuran akun riil dari rencana tersebut. Pada batas maksimum statis 12%, risiko 1% per trade adalah anggaran untuk dua belas kerugian terencana; 0,5% adalah dua puluh empat; 2% adalah enam. Enam kali kerugian adalah dua minggu yang normal bagi sebagian besar strategi, itulah sebabnya 2% terlalu besar pada evaluasi terlepas dari berapa pun nilainya di akun pribadi. Rencana trading harus menyatakan risiko per trade dan jumlah kerugian beruntun yang diizinkan sebelum menyentuh batas, sehingga trader dapat melihat keduanya. Panduan kami tentang cara mengurangi drawdown mencakup metode-metode yang menjaga anggaran tersebut tetap utuh.
Batas sesi saat perusahaan tidak memilikinya. Sebagian besar perusahaan menerapkan batas kerugian harian sebesar 3% hingga 5%, yang menutup platform pada hari yang buruk terlepas dari apakah trader ingin menutupnya atau tidak. Panduan kami tentang drawdown harian vs maksimum menjelaskan mengapa aturan tersebut menggagalkan lebih banyak evaluasi dibandingkan aturan lainnya, dan mengapa Pipcy memilih untuk tidak memilikinya. Konsekuensinya bagi rencana trading sangat langsung: di Pipcy, stop harian pada bagian 7 adalah satu-satunya stop harian yang ada. Rencana trading harus menyediakan rem yang tidak disediakan oleh aturan perusahaan, dan rekomendasi halaman ini adalah agar stop harian ditulis terlebih dahulu, diatur ukurannya untuk dua atau tiga kerugian terencana, dan diperlakukan sebagai satu aturan yang tidak boleh dinegosiasikan.
Laju, hari minimum, dan pembayaran. Pipcy mewajibkan tiga hari trading pada setiap fase evaluasi dan tidak menetapkan batas waktu, sehingga rencana trading tidak perlu memaksakan aktivitas demi memenuhi kalender atau mengejar target secara terburu-buru sebelum tenggat waktu. Keduanya merupakan penyebab struktural umum dari overtrading di perusahaan-perusahaan dengan batas minimum yang lebih tinggi dan jendela waktu yang kaku. Pada tahap funded, permintaan pembayaran pertama tersedia empat belas hari kalender setelah trade pertama, dengan profit terealisasi sebesar 5% dan lima hari trading aktif; permintaan pembayaran diproses dalam waktu 48 jam, dan permintaan berikutnya tersedia setiap tujuh hari. Bagian evaluasi pada rencana trading harus mencatat siklus pembayaran ini agar laju trading direncanakan, bukan dirasakan berdasarkan emosi. Cara kerja tahap funded secara lengkap ada di panduan kami mengenai akun funded dan cara kerja akun funded.
Satu aturan untuk ditambahkan. Pada akun funded, rencana trading harus menyertakan satu baris yang sering kali tidak ada pada rencana pribadi: apa yang terjadi setelah gagal dalam evaluasi. Ini adalah sebuah kemungkinan, dan trader yang telah memutuskan sebelumnya untuk mengambil libur seminggu, mengevaluasi jurnal, dan mencoba lagi dengan rencana yang sama akan menghadapinya dengan lebih baik daripada trader yang baru memutuskan beberapa jam setelah pelanggaran terjadi.
Mematuhi rencana adalah masalah perancangan sebelum menjadi masalah disiplin. Buat aturan yang mekanis sehingga tidak ada yang diputuskan secara spontan, jaga agar rencana tetap terlihat, jalankan checklist sebelum setiap trade, catat setiap penyimpangan beserta alasannya ke dalam jurnal, dan beri nilai setiap hari berdasarkan kepatuhan, bukan profit. Rencana yang dipatuhi pada hari yang rugi tetaplah sebuah keberhasilan.
Buat aturan yang mekanis. Aturan yang membutuhkan penilaian spontan saat itu juga akan dilanggar pada saat itu juga. "Berhenti saat saya merasa trading saya buruk" tidak dapat dipatuhi; "berhenti pada -1,5% atau tiga trade, mana pun yang tercapai lebih dulu" bisa dipatuhi. Setiap aturan di bagian 7 harus dapat diperiksa oleh pengatur waktu (timer), penghitung (counter), atau saldo akun, yang semuanya tidak memiliki opini pribadi.
Jaga agar rencana tetap terlihat. Rencana trading harus berada di layar kedua, atau dicetak dan ditempel di samping layar, di tempat yang terlihat selama sesi berlangsung. Batas sesi khususnya harus menjadi hal terakhir yang dibaca sebelum trade pertama.
Jalankan checklist. Checklist pra-trade adalah rencana trading yang diringkas menjadi baris-baris yang paling sering memicu kesalahan: apakah semua kondisi setup terpenuhi, apakah alasannya sudah ditulis, apakah ukurannya tepat, apakah stop dan target sudah terpasang, apakah saya masih dalam batas maksimal trade, apakah saya berada di luar jendela pemulihan. Membaca enam baris ini hanya butuh waktu dua puluh detik dan pada dua puluh detik inilah sebagian besar trade buruk berhasil digagalkan.
Catat penyimpangan serta trade ke dalam jurnal. Setiap trade harus dicatat, namun entri yang paling penting adalah saat aturan dilanggar. Beri label (tag) pada entri tersebut. Saat evaluasi, trade yang diberi label dilihat sebagai satu kelompok, dan di sebagian besar jurnal, kinerjanya jauh lebih buruk daripada trade yang terencana hingga mengakhiri perdebatan tentang apakah aturan-aturan tersebut layak dipertahankan.
Beri nilai hari berdasarkan kepatuhan. Lembar penilaian untuk suatu sesi adalah jawaban atas satu pertanyaan: apakah saya mengikuti rencana? Hari yang mengalami kerugian di mana setiap aturan dipatuhi adalah hari yang baik, karena edge strategi tersebut akan terlihat dalam jangka panjang. Hari yang menghasilkan profit di mana tiga aturan dilanggar adalah hari yang buruk, karena profit tersebut datang dari keberuntungan dan aturan yang dilanggar akan dilanggar lagi. Mengalihkan penilaian harian dari uang ke kepatuhan akan menurunkan beban emosional dari setiap trade, yang membuat rencana lebih mudah dipatuhi.
Jika Anda tetap melanggarnya. Semua orang pernah melakukannya. Aturan untuk aturan yang dilanggar adalah: pelanggaran dicatat, sesi diakhiri jika batas sesi terlampaui, dan tidak ada apa pun dalam rencana yang diubah sampai evaluasi terjadwal berikutnya. Rencana yang direvisi setelah terjadinya pelanggaran sedang diubah oleh kondisi emosional yang sama yang menyebabkan pelanggaran tersebut.
Checklist rencana trading adalah rencana yang dipadatkan menjadi daftar konfirmasi singkat yang dijalankan sebelum sesi, sebelum setiap trade, dan setelah sesi. Checklist ini menegakkan rencana tanpa menggantikannya. Checklist pra-trade sebanyak enam baris, yang dibaca setiap saat, mampu mencegah sebagian besar trade yang memang ingin dicegah oleh rencana, hanya dalam waktu sekitar dua puluh detik membaca.
Sebelum sesi
Sebelum setiap trade
Setelah sesi
Empat baris pertama dari daftar sebelum trading adalah strategi; dua baris terakhir adalah rencana. Dua baris terakhir inilah yang membedakan seorang trader dengan aturan dari seorang trader yang hanya memiliki setup.
Rencana trading adalah seperangkat aturan tertulis yang mencakup seluruh proses trading: pasar dan sesi mana yang Anda perdagangkan, strategi dan setup mana yang digunakan, bagaimana entri dan keluar ditentukan, seberapa besar risiko yang Anda ambil per perdagangan dan per hari, kapan Anda berhenti, dan bagaimana Anda melakukan evaluasi. Ini ditulis sebelum sesi dimulai sehingga keputusan diambil secara tenang dan terencana.
Strategi menentukan suatu setup: kondisi untuk entri, di mana stop dipasang, di mana target berada. Rencana memuat strategi tersebut dan menambahkan aturan yang mengatur trader: sesi mana, berapa besar risiko, berapa banyak perdagangan, apa yang terjadi setelah mengalami kerugian, kapan harus berhenti, kapan harus mengevaluasi. Strategi dapat dibagikan; rencana bersifat pribadi.
Enam baris sudah cukup untuk memulai: satu pasar, satu sesi, satu strategi yang ditulis sebagai kondisi yang dapat diterapkan orang lain, risiko tetap per perdagangan, batas stop kerugian harian, dan komitmen untuk mencatat setiap perdagangan dalam jurnal. Jalankan enam baris tersebut tanpa perubahan selama sebulan, tandai setiap penyimpangan dalam jurnal, lalu tambahkan bagian yang tersisa pada evaluasi bulanan pertama.
Sesuai jadwal yang ditentukan sebelumnya. Evaluasi mingguan memeriksa kepatuhan dan hasil; evaluasi bulanan adalah satu-satunya waktu ketika angka-angka dalam rencana diubah, dan hanya berdasarkan bukti dari jurnal. Rencana yang diubah setelah hari yang buruk sebenarnya sedang diedit oleh kondisi emosional yang menyebabkannya. Jalankan rencana baru apa pun tanpa perubahan selama dua minggu penuh sebelum melakukan perubahan pertama.
Ya. Rencana yang hanya diingat dalam memori adalah sekumpulan niat, dan niat dapat goyah setelah mengalami kerugian atau kemenangan besar. Rencana tertulis membuat aturan dapat diperiksa: pengatur waktu, penghitung transaksi, atau saldo akun dapat memberi tahu Anda apakah Anda mematuhinya, dan jurnal dapat menandai saat-saat Anda tidak mematuhinya. Menuliskannya juga menyingkap aturan-aturan yang sebelumnya belum pernah diputuskan.
Checklist rencana trading adalah rencana yang dipadatkan menjadi daftar konfirmasi singkat yang dijalankan sebelum sesi, sebelum setiap perdagangan, dan setelah sesi. Daftar sebelum trading adalah yang paling penting: kondisi setup terpenuhi, alasan tertulis, ukuran lot dihitung, stop dan target terpasang, berada dalam batas maksimal perdagangan, di luar jendela pemulihan. Dua puluh detik yang mencegah sebagian besar perdagangan yang memang seharusnya dihindari menurut rencana.
Akun yang didanai memiliki batas kerugian maksimum yang tetap dan target keuntungan, sehingga rencana harus menyatakan risiko per perdagangan sebagai jumlah kerugian terhadap batas tersebut, serta menyediakan batasan sesi untuk aturan-aturan yang tidak diberlakukan oleh perusahaan. Di Pipcy, dengan batas maksimum statis 12% dan tanpa drawdown harian, batas stop harian dari rencana itu sendiri adalah satu-satunya rem harian.
Rencana trading adalah dokumen yang membuat suatu strategi dapat bertahan. Dokumen ini menentukan, di muka dan secara tertulis, apa yang Anda perdagangkan, bagaimana Anda masuk dan keluar, seberapa besar risiko Anda, kapan Anda berhenti, dan kapan Anda melakukan evaluasi, sehingga tidak satu pun dari hal-hal tersebut diputuskan dalam hitungan menit setelah kerugian atau satu jam setelah kemenangan. Sebagian besar trader menulis bagian strategi dan melewatkan batasan sesi, padahal pada batasan sesilah akun dapat bertahan.
Gunakan templat sembilan bagian, tulis batasan sesi terlebih dahulu, sesuaikan angka-angkanya dengan akun daripada ambisi, jalankan rencana tanpa perubahan selama dua minggu, dan beri nilai setiap hari berdasarkan apakah Anda mematuhinya. Di Pipcy Classic dan Pips Mastery, batas kerugian maksimum yang statis, batas minimum 3 hari, dan tidak adanya batas waktu membuat rencana lebih mudah dipatuhi daripada di sebagian besar perusahaan, dan tidak adanya drawdown harian menjadikan batas stop harian dari rencana itu sendiri sebagai aturan yang paling penting.
Ditulis oleh Vladimir Rybakov, Head of PIPCY Academy, bersertifikasi CFTe dengan pengalaman trading selama 19 tahun.
Fakta diperiksa oleh Snir Ahiel, mantan co-founder The5ers dan spesialis manajemen risiko di Pipcy, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam trading Forex, Saham, dan Opsi.
Pengungkapan risiko: Trading melibatkan risiko yang substansial. Pipcy menyediakan evaluasi trading simulasi untuk tujuan edukasi dan penilaian. Kinerja simulasi tidak mewakili hasil trading yang sebenarnya, dan menjadi trader yang didanai tidak dijamin. Tidak ada hal di sini yang merupakan nasihat keuangan atau investasi.
Postingan Terbaru
