Vladimir Rybakov
Author
Snir Ahiel
Fact Checker
पोजीशन साइजिंग (Position sizing) यह तय करती है कि कितना ट्रेड करना है, और इसे अपनी मर्जी से चुनने के बजाय कैलकुलेट (गणना) किया जाता है। वह राशि लें जिसे आप ट्रेड पर खोने के लिए तैयार हैं, इसे अपने स्टॉप-लॉस की दूरी से विभाजित (divide) करें, और परिणाम आपका साइज होगा। स्टॉप चार्ट से तय होता है; साइज उसके अनुसार एडजस्ट होता है।
अधिकांश ट्रेडर्स यह तय करने से पहले कि ट्रेड कहाँ गलत साबित होगा, यह तय कर लेते हैं कि कितने लॉट ट्रेड करने हैं। यह अकेली आदत किसी भी इंडिकेटर के चयन से अधिक नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि यह स्टॉप-लॉस को लॉट साइज का परिणाम बना देती है न कि इसके विपरीत, और स्टॉप सामान्य बाज़ार के उतार-चढ़ाव (noise) के दायरे में आ जाता है।
पोजीशन साइजिंग इस क्रम को उलट देती है। यह गाइड बताती है कि यह क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉरेक्स में इसे लॉट साइज में कैसे बदलें, प्रति ट्रेड कितना जोखिम लें, विभिन्न तरीकों की तुलना कैसे करें, और जब आप एक निश्चित नुकसान सीमा के तहत प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के साथ फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो क्या बदलाव आते हैं। यह फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट गाइड का पाँचवाँ भाग है, जो उस फॉर्मूले का परिचय देता है जिसे यह पेज पूरी तरह से समझाता है।
पोजीशन साइजिंग यह तय करने की प्रक्रिया है कि ट्रेड कितना बड़ा होना चाहिए, जो इस बात पर आधारित होता है कि ट्रेड विफल होने पर आप अकाउंट का कितना हिस्सा खोने के लिए तैयार हैं। यह आपके एंट्री और स्टॉप-लॉस के बीच की दूरी का उपयोग करके, रिस्क के निर्णय (आमतौर पर बैलेंस का एक प्रतिशत) को लॉट, शेयर या कॉन्ट्रैक्ट की एक विशिष्ट संख्या में बदल देता है।
"साइजिंग" शब्द यह छिपा देता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। आप ट्रेड का साइज नहीं चुन रहे हैं; आप नुकसान चुन रहे हैं। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि एक नुकसान वाले ट्रेड पर अकाउंट का 1% खर्च होगा, और एक बार जब चार्ट आपको बता देता है कि स्टॉप कहाँ होना चाहिए, तो साइज अब कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं रह जाता। यह केवल एक उत्तर वाला अंकगणित बन जाता है।
यही कारण है कि पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट के किनारे नहीं, बल्कि उसके केंद्र में स्थित है। विन रेट (Win rate) और रिवॉर्ड-टू-रिस्क (reward-to-risk) किसी रणनीति की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। पोजीशन साइज यह तय करता है कि क्या अकाउंट उस गुणवत्ता के काम आने तक जीवित रह पाएगा। एक ही रणनीति पर काम करने वाले दो ट्रेडर्स, जिनमें से एक 1% रिस्क पर और दूसरा 4% पर काम कर रहा है, वास्तव में पूरी तरह से अलग व्यवसाय चला रहे हैं।
पोजीशन साइज रिस्क राशि को स्टॉप दूरी और मूवमेंट के एक पॉइंट के मूल्य के गुणनफल से विभाजित करने के बराबर होता है। फॉरेक्स में: लॉट = करेंसी में रिस्क ÷ (पिप्स में स्टॉप × प्रति लॉट पिप वैल्यू)। 1% रिस्क वाले $10,000 के अकाउंट पर, EUR/USD पर प्रति स्टैंडर्ड लॉट $10 प्रति पिप के हिसाब से 30-पिप के स्टॉप के साथ, साइज 0.33 लॉट होगा।
फॉर्मूला:
पोजीशन साइज = रिस्क राशि ÷ (स्टॉप दूरी × प्रति यूनिट प्रति पॉइंट मूल्य)
तीन इनपुट, इसी क्रम में लिए गए हैं:
कैलकुलेशन: $100 ÷ (30 × $10) = 0.33 लॉट। इसे उल्टे क्रम में जाँचें, जो कि बनाने लायक आदत है: 30 पिप्स के नुकसान पर 0.33 लॉट की लागत $99 आती है, जो आपके द्वारा निर्धारित $100 की सीमा के अंदर ही है।
हमेशा प्लेटफ़ॉर्म के लॉट स्टेप के अनुसार नीचे की ओर (round down) राउंड करें, न कि ऊपर की ओर। ऊपर की ओर राउंड करने से आपके द्वारा निर्धारित रिस्क का उल्लंघन होता है, और सैकड़ों ट्रेड्स के दौरान यह छोटी सी अतिरिक्त राशि मिलकर अकाउंट में बड़ा अंतर पैदा कर देती है।
उसी फॉर्मूले का उपयोग करें, जिसमें पिप वैल्यू को अनुमान लगाने के बजाय इंस्ट्रूमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक स्टैंडर्ड लॉट 100,000 यूनिट, एक मिनी लॉट 10,000 यूनिट और एक माइक्रो लॉट 1,000 यूनिट होता है। अधिकांश USD-कोटेड पेयर्स के लिए एक स्टैंडर्ड लॉट लगभग $10 प्रति पिप होता है, लेकिन JPY पेयर्स, मेटल्स और इंडेक्स अलग होते हैं, इसलिए MT5 इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन से वैल्यू देखें।
वह कदम जिसे ट्रेडर्स छोड़ देते हैं, वह है पिप वैल्यू। यह प्रति स्टैंडर्ड लॉट केवल तभी लगभग $10 होती है जब कोट करेंसी USD हो और अकाउंट USD में हो, जिसमें EUR/USD और GBP/USD शामिल हैं, लेकिन बाकी सब अपने आप इसमें नहीं आते।
Pipcy Classic पर, जो कि मल्टी-एसेट है, यह केवल फॉरेक्स वाले अकाउंट की तुलना में अधिक मायने रखता है, क्योंकि समान 1% रिस्क अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत अलग साइज पैदा करता है। MT5 में इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन प्रत्येक सिंबल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज और टिक वैल्यू देता है, और किसी याद किए गए सामान्य नियम के बजाय इसी संख्या का उपयोग किया जाना चाहिए।
1% नियम किसी भी सिंगल ट्रेड पर नुकसान को अकाउंट इक्विटी के 1% तक सीमित करता है। यह एक परंपरा है न कि कोई नियम, और अधिकांश पेशेवर फ्रेमवर्क 0.5% और 2% के बीच होते हैं। संख्या से अधिक महत्वपूर्ण इसे स्थिर रखना है, क्योंकि एक निश्चित प्रतिशत ही वह चीज़ है जो अकाउंट घटने पर नुकसान को कम करती जाती है।
इस नियम के बने रहने का कारण परंपरा के बजाय अंकगणित है। 1% रिस्क पर, एक अकाउंट बिना खत्म होने के स्तर तक पहुँचे लगातार होने वाले लंबे नुकसान के सिलसिले को झेल लेता है। 4% पर, वही सिलसिला घातक साबित होता है। यह संबंध लीनियर (सीधा) नहीं है: प्रति ट्रेड रिस्क को दोगुना करने से गंभीर नुकसान की संभावना दोगुने से कहीं अधिक बढ़ जाती है, जो कि रिस्क ऑफ रुइन (बरबादी के जोखिम) की समर्पित गाइड का विषय है।
इक्विटी का प्रतिशत अपने आप सुधार भी करता है। जब बैलेंस गिरता है, तो 1% एक छोटी संख्या होती है, इसलिए खराब दौर के दौरान नुकसान अपने आप कम हो जाता है। एक निश्चित लॉट साइज इसके विपरीत काम करता है, जो छोटे अकाउंट से उतना ही डॉलर का नुकसान लेता है और ठीक उसी समय गिरावट को तेज कर देता है जब अकाउंट इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ट्रेडर्स जहाँ गलती करते हैं, वह है प्रतिशत को एक ऐसी सीमा मानना जिसे आत्मविश्वास महसूस होने पर बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास कोई जानकारी नहीं है। उस रणनीति के अनुसार साइज तय करें जिसे आप जर्नल से प्रमाणित कर सकते हैं, न कि उस रणनीति के अनुसार जिसकी आप आज उम्मीद करते हैं, और जब स्थिति आपके विपरीत हो जाए तो क्या करना है, यह ड्रॉडाउन कम करने की गाइड में बताया गया है।
फिक्स्ड फ्रैक्शनल (Fixed fractional) प्रति ट्रेड इक्विटी के एक स्थिर प्रतिशत का रिस्क लेता है और उचित कारणों से यह डिफॉल्ट विकल्प है। फिक्स्ड लॉट (Fixed lot) बैलेंस की परवाह किए बिना समान साइज का ट्रेड करता है, जो सरल और खतरनाक है। फिक्स्ड रेशियो (Fixed ratio) इक्विटी के बजाय संचित लाभ (accumulated profit) के आधार पर साइज को स्केल करता है, जिससे ड्रॉडाउन के दौरान वृद्धि धीमी गति से होती है।
| विधि | साइज़ कैसे तय किया जाता है | मजबूती | कमजोरी |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड फ्रैक्शनल | इक्विटी का स्थिर % | ड्रॉडौन में खुद को सुधारता है, ग्रोथ के साथ बढ़ता है | धीमी रिकवरी, क्योंकि अकाउंट घटने पर साइज़ घट जाता है |
| फिक्स्ड लॉट | प्रत्येक ट्रेड में समान साइज़ | सरल, पूर्वानुमानित | अकाउंट घटने पर इक्विटी के % के रूप में जोखिम बढ़ जाता है |
| फिक्स्ड रेश्यो | संचित लाभ की प्रति यूनिट पर साइज़ बढ़ता है | ग्रोथ के दौरान रूढ़िवादी | अधिक जटिल, शुरुआत में स्केल करना धीमा |
| अस्थिरता-आधारित (Volatility-based) | साइज़ इस प्रकार सेट किया जाता है कि ATR मूवमेंट एक निश्चित जोखिम के बराबर हो | विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स और बाज़ार स्थितियों में सुसंगत | प्रत्येक टाइमफ्रेम पर प्रति इंस्ट्रूमेंट एक ATR रीडिंग की आवश्यकता होती है |
अधिकांश डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के लिए, और लगभग हर फंडेड ट्रेडर के लिए, फिक्स्ड फ्रैक्शनल ही सही डिफॉल्ट है। चारों में से यह एकमात्र ऐसी विधि है जहाँ लॉस लिमिट और साइज़िंग विधि एक ही दिशा में काम करती हैं।
पोज़ीशन साइज़ और स्टॉप की दूरी विपरीत दिशा में चलते हैं। जोखिम की राशि निश्चित होने पर, बड़े स्टॉप का अर्थ छोटी पोज़ीशन और छोटे (टाइटर) स्टॉप का अर्थ बड़ी पोज़ीशन होता है। डॉलर का जोखिम हर स्थिति में समान रहता है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है: चार्ट स्टॉप तय करता है, और साइज़ उस अंतर को संतुलित करता है।
वही $100 का जोखिम, उसी अकाउंट पर, पाँच स्टॉप दूरियों में:
| स्टॉप की दूरी | पोज़ीशन साइज़ | स्टॉप हिट होने पर नुकसान |
|---|---|---|
| 10 पिप्स | 1.00 लॉट्स | $100 |
| 20 पिप्स | 0.50 लॉट्स | $100 |
| 30 पिप्स | 0.33 लॉट्स | $99 |
| 50 पिप्स | 0.20 लॉट्स | $100 |
| 100 पिप्स | 0.10 लॉट्स | $100 |
EUR/USD, $10,000 अकाउंट, 1% जोखिम, प्रति स्टैंडर्ड लॉट $10 प्रति पिप। साइज़ को निकटतम 0.01 लॉट तक राउंड डाउन किया गया है, यही वजह है कि 30-पिप वाली पंक्ति में $100 के बजाय $99 का खर्च आता है।
तालिका को एक बार पढ़ें और सबसे आम साइज़िंग त्रुटि स्पष्ट हो जाएगी। एक ट्रेडर जो 1.00-लॉट की पोज़ीशन चाहता है, और इसलिए ऐसे सेटअप पर 10-पिप स्टॉप का उपयोग करता है जिसे 30 की आवश्यकता है, उसने ट्रेड का सही साइज़ तय नहीं किया है। उसने पहले साइज़ चुना और फिर स्टॉप को वहीं रख दिया जहाँ उस साइज़ ने अनुमति दी, जिसका आमतौर पर मतलब होता है मार्केट के सामान्य उतार-चढ़ाव (नॉइज़) के अंदर। स्टॉप कहाँ होना चाहिए, यह स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट गाइड में शामिल है; यह पेज उस स्तर के निर्धारित होने के बाद शुरू होता है।
फंडेड अकाउंट पर लॉस लिमिट फर्म द्वारा तय की जाती है, इसलिए पोज़ीशन साइज़ यह तय करता है कि अकाउंट कितने नुकसान वाले ट्रेडों को झेल सकता है। Pipcy की 12% अधिकतम हानि सीमा के साथ, प्रति ट्रेड 1% का जोखिम लेने पर लिमिट तक पहुँचने से पहले बारह पूर्ण नुकसान का अवसर मिलता है। 3% पर यह चार अवसर देता है। रणनीति नहीं बदलती; केवल जीवित रहने का बजट बदलता है।
Pipcy Classic में 12% की स्थिर अधिकतम हानि सीमा (static maximum loss) होती है, जिसमें कोई दैनिक सीमा नहीं होती और कोई ट्रेलिंग सीमा नहीं होती। चूँकि यह सीमा इक्विटी के साथ नहीं बदलती, इसलिए यह गणना अकाउंट के पूरे जीवनकाल तक लागू रहती है, जो यहाँ साइज़िंग को उन फर्मों की तुलना में आसान बनाती है जिनकी सीमा बैलेंस के अनुसार बदलती है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पर हमारे गाइड बताते हैं कि यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है।
$100,000 के क्लासिक अकाउंट पर, 12% की सीमा $12,000 का लॉस बजट है:
| प्रति ट्रेड जोखिम | करेंसी में जोखिम | सीमा तक पहुँचने के लिए पूर्ण नुकसान | 30-पिप स्टॉप पर साइज़ |
|---|---|---|---|
| 0.5% | $500 | 24 | 1.66 लॉट्स |
| 1% | $1,000 | 12 | 3.33 लॉट्स |
| 2% | $2,000 | 6 | 6.66 लॉट्स |
| 3% | $3,000 | 4 | 10.00 लॉट्स |
| 4% | $4,000 | 3 | 13.33 लॉट्स |
यह केवल गणना का एक उदाहरण है, कोई पूर्वानुमान नहीं। यह मानकर चलता है कि प्रत्येक नुकसान बताए गए जोखिम पर पूर्ण स्टॉप-आउट है, इसमें जीत, स्प्रेड और कमीशन शामिल नहीं हैं, और बैलेंस घटने पर साइज़ की दोबारा गणना नहीं की जाती है। वास्तविक परिणाम इन सभी के आधार पर भिन्न होते हैं।
Pips Mastery प्रतिशत के बजाय पिप्स में उसी तरह काम करता है: 250-पिप की अधिकतम हानि सीमा प्रति ट्रेड 25 पिप्स के जोखिम पर दस पूर्ण नुकसान, या 10 पिप्स पर पच्चीस नुकसान को झेल सकती है।
कोई भी Pipcy नियम प्रति ट्रेड एक विशिष्ट जोखिम की मांग नहीं करता है। प्रकाशित नियम हैं अधिकतम हानि, लाभ लक्ष्य, तीन दिन का न्यूनतम समय और समाचार ट्रेडिंग की अनुमति। साइज़िंग ट्रेडर पर छोड़ दी जाती है, जो इसे नियमों के पालन (अनुपालन) के बजाय अभ्यास का विषय बनाती है, और अभ्यास ही वह चीज़ है जो अकाउंट को उस एक नियम के भीतर रखती है जिसे लागू किया जाता है।
फिक्स्ड फ्रैक्शनल साइज़िंग के साथ यह पहले ही बदल चुका होता है। इक्विटी के एक स्थिर प्रतिशत का जोखिम लेने का अर्थ है कि अकाउंट घटने पर करेंसी की राशि अपने आप कम हो जाती है, इसलिए किसी मैनुअल समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जोखिम को जानबूझकर और कम करना एक सर्किट ब्रेकर के रूप में उचित है; घाटे की भरपाई के लिए साइज़ बढ़ाना वह व्यवहार है जो अकाउंट को समाप्त कर देता है।
स्वचालित कटौती प्रतिशत-आधारित साइज़िंग का एक शांत लाभ है। 10% के ड्रॉडाउन के बाद, इक्विटी का 1% करेंसी के रूप में 10% छोटा होता है, इसलिए कोई निर्णय लिए बिना ही अकाउंट पहले से ही अपनी रक्षा कर रहा होता है।
कुछ ट्रेडर्स इसके अतिरिक्त जानबूझकर और कटौती करते हैं, लगातार नुकसान की एक निर्धारित संख्या के बाद जोखिम को आधा कर देते हैं और जीत के सिलसिले के बाद इसे बहाल कर देते हैं। यह रिकवरी को धीमा करता है और अकाउंट को बचाए रखता है, जो आमतौर पर एक फंडेड अकाउंट पर सही निर्णय होता है जहाँ एक उल्लंघन से सिर्फ़ एक महीना ख़राब होने के बजाय सब कुछ समाप्त हो जाता है।
इसके विपरीत कदम, जो खो गया था उसे वापस पाने के लिए साइज़ बढ़ाना, का एक नाम है और वह कोई रणनीति नहीं है। यह एक सामान्य नुकसान के सिलसिले को विनाशकारी बना देता है, और यह फंडेड अकाउंट्स को खोने का सबसे आम कारण है।
पहले लॉट साइज़ चुनना। चार्ट स्टॉप तय करता है, स्टॉप साइज़ तय करता है। क्रम को उलटने से एग्जिट सामान्य मूल्य हलचल के भीतर आ जाता है।
हर जगह $10 प्रति पिप मान लेना। यह कुछ USD-कोटेड जोड़ियों पर एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए सच है, लेकिन JPY क्रॉस, धातुओं और सूचकांकों पर गलत है। MT5 विनिर्देश (specification) पढ़ें।
अगले लॉट स्टेप तक राउंड अप करना। यह आपके द्वारा हर ट्रेड पर निर्धारित जोखिम का उल्लंघन करता है, और यह बढ़ता जाता है।
ट्रेड खुले होने के दौरान इक्विटी के बजाय बैलेंस के आधार पर साइज़िंग करना, जो वास्तविक जोखिम को कम करके दिखाता है।
अकाउंट घटने पर भी एक निश्चित लॉट साइज़ बनाए रखना। प्रतिशत के रूप में जोखिम ठीक उसी समय बढ़ जाता है जब इसे घटना चाहिए।
ड्रॉडौन से उबरने के लिए साइज़ बढ़ाना। नुकसान वाले महीने से बंद अकाउंट तक पहुँचने का सबसे तेज़ रास्ता।
पोजीशन साइजिंग यह तय करने की प्रक्रिया है कि ट्रेड कितना बड़ा होना चाहिए, जो इस बात पर आधारित होता है कि ट्रेड विफल होने पर आप खाते का कितना हिस्सा खोने के लिए तैयार हैं। यह जोखिम के निर्णय को, जो आमतौर पर बैलेंस का एक प्रतिशत होता है, एंट्री से स्टॉप-लॉस की दूरी का उपयोग करके लॉट या अनुबंधों की संख्या में परिवर्तित करता है। स्टॉप चार्ट से निर्धारित होता है और साइज उसी के अनुसार समायोजित होता है।
आप जितना जोखिम लेने को तैयार हैं, उस राशि को स्टॉप की दूरी और मूवमेंट के एक बिंदु (पॉइंट) के मूल्य के गुणनफल से विभाजित करें। फॉरेक्स में यह इस प्रकार है: लॉट = मुद्रा में जोखिम ÷ (पिप्स में स्टॉप × प्रति लॉट पिप मूल्य)। 1% जोखिम वाले $10,000 के खाते पर, EUR/USD पर 30-पिप स्टॉप और प्रति स्टैंडर्ड लॉट $10 प्रति पिप के साथ, गणना 0.33 लॉट देती है। हमेशा प्लेटफॉर्म के लॉट स्टेप के अनुसार नीचे की ओर राउंड ऑफ करें।
उसी फॉर्मूले का उपयोग करें, जिसमें पिप मूल्य का अनुमान लगाने के बजाय उसे संबंधित इंस्ट्रूमेंट से लिया जाता है। एक स्टैंडर्ड लॉट 100,000 यूनिट, एक मिनी लॉट 10,000 और एक माइक्रो लॉट 1,000 यूनिट होता है। अधिकांश USD-कोटेड जोड़ियों के लिए एक स्टैंडर्ड लॉट लगभग $10 प्रति पिप होता है, लेकिन JPY जोड़ियां दो दशमलव तक कोट होती हैं और धातुएं (मेटल्स) तथा सूचकांक (इंडेक्स) अपने स्वयं के अनुबंध आकारों का उपयोग करते हैं, इसलिए MT5 इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन से टिक वैल्यू देखें।
अधिकांश पेशेवर रूपरेखाएं (फ्रेमवर्क) प्रति ट्रेड इक्विटी के 0.5% से 2% के बीच होती हैं, जिसमें 1% सबसे सामान्य डिफॉल्ट है। विशिष्ट संख्या उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि इसे स्थिर रखना, क्योंकि एक निश्चित प्रतिशत खाता घटने पर अपने आप नुकसान को कम कर देता है। प्रति ट्रेड अधिक जोखिम लेने से पूरी पूंजी खत्म होने (टर्मिनल लॉस) की संभावना रिटर्न बढ़ने की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है।
1% नियम किसी भी एकल ट्रेड पर होने वाले नुकसान को खाते की इक्विटी के 1% तक सीमित करता है। यह किसी नियमन के बजाय एक परंपरा है, और यह अपनी अंकगणितीय गणना के कारण प्रभावी है: 1% पर एक खाता लंबे समय तक लगातार होने वाले नुकसान को झेल सकता है, जबकि 4% पर वही सिलसिला इसे समाप्त कर सकता है। यह स्वतः सुधार भी करता है, क्योंकि कम बैलेंस का 1% कम नुकसान होता है।
फर्म एक निश्चित नुकसान की सीमा (लॉस लिमिट) तय करती है, इसलिए पोजीशन साइज यह निर्धारित करता है कि सीमा का उल्लंघन करने से पहले खाता कितने नुकसान वाले ट्रेडों को झेल सकता है। 12% के अधिकतम नुकसान के साथ, प्रति ट्रेड 1% जोखिम लेने से बारह पूरे नुकसान की गुंजाइश मिलती है, जबकि 3% पर केवल चार की अनुमति होती है। चूँकि Pipcy की सीमा ट्रेलिंग होने के बजाय स्थिर है, इसलिए यह गणना खाते के पूरे जीवनकाल तक लागू रहती है।
प्रतिशत-आधारित साइजिंग के साथ यह अपने आप बदल जाता है, क्योंकि कम बैलेंस का एक निश्चित प्रतिशत कम नुकसान होता है। लगातार नुकसान की एक निर्धारित संख्या के बाद जानबूझकर जोखिम को और कम करना एक उचित सर्किट ब्रेकर है, विशेष रूप से एक फंडेड खाते पर जहाँ सीमा का उल्लंघन खाता समाप्त कर देता है। नुकसान की भरपाई के लिए साइज बढ़ाना ही सामान्य नुकसान के सिलसिले को खाते के अंत में बदल देता है।
पोजीशन साइजिंग वह बिंदु है जहाँ जोखिम का निर्णय एक संख्या बन जाता है। चुनें कि एक नुकसान की लागत क्या होगी, चार्ट से स्टॉप लें, एक को दूसरे से विभाजित करें, और ट्रेड शुरू होने से पहले ही साइज तय हो जाता है। ट्रेडिंग में बाकी सब कुछ एक राय है; यह हिस्सा अंकगणित है।
यह क्रम ही उन ट्रेडर्स को अलग करता है जो इसका उपयोग करते हैं, उन ट्रेडर्स से जिन्होंने केवल इसके बारे में सुना है। साइज स्टॉप का अनुसरण करता है, स्टॉप चार्ट का अनुसरण करता है, और प्रतिशत स्थिर रहता है भले ही यह विशेष सेटअप कैसा भी दिखे। एक फंडेड खाते पर, जहाँ नुकसान की सीमा नियमों में तय होती है और बदलती नहीं है, वह अनुशासन गलत साबित होने के बारह अवसरों और चार अवसरों के बीच का अंतर है।
लेखक: व्लादिमीर रयबाकोव (Vladimir Rybakov), PIPCY अकादमी के प्रमुख, 19 वर्षों के ट्रेडिंग अनुभव के साथ CFTe-प्रमाणित।
तथ्य जांचकर्ता: स्नीर अहिएल (Snir Ahiel), The5ers के पूर्व सह-संस्थापक और Pipcy में जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ, फॉरेक्स, स्टॉक्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में 15+ वर्षों का अनुभव।
जोखिम प्रकटीकरण: ट्रेडिंग में पर्याप्त जोखिम शामिल है। Pipcy शैक्षिक और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए सिम्युलेटेड ट्रेडिंग मूल्यांकन प्रदान करता है। सिम्युलेटेड प्रदर्शन वास्तविक ट्रेडिंग परिणामों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और फंडेड ट्रेडर बनने की गारंटी नहीं है। यहाँ दी गई कोई भी जानकारी वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है।
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